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  原标题:开盘就涨停!张坤、刘格菘重仓相关标的 机构说这个行业还有空间 

  今年以来医药生物板块涨幅超前,整体估值已经处于历史高位,不少人高呼“不敢去站岗”。不过,不少机构仍然坚定看好里面的细分赛道——血制品。

  公开资料显示,截至二季度末,刘格菘管理的广发双擎升级混合基金将健帆生物列为第九大重仓股,张坤管理的易方达中小盘混合也将血制品概念股——华兰生物列为第六大重仓股。与此同时,高毅资产冯柳在一季度就已经买入了博雅生物

  多只血制品概念股年内翻倍

  今年以来,结构性行情持续演绎,血制品概念股表现较为抢眼。

  今日,博晖创新开盘涨停,报12.1元,至此,其年内涨幅已经逼近200%。公开资料显示,博晖创新的主营业务涉及检验检测及血液制品两个细分领域。

  另外,从事血液制品研发和生产的华兰生物,同样涨势强劲。2020年初,其股价仅为26.87元(前复权价),昨日华兰生物涨停,今日继续上涨,年内涨幅逼近175%。

  除了上述两家公司,健帆生物、博雅生物、科华生物沃森生物等股票今年以来均表现不错。

  行业集中度有望提升

  从上述公司走势情况看,几乎均是股价下跌或低位震荡了几年后,今年开始强势上涨,多位业内人士表示,这与行业的发展进程以及疫情的出现有关系。

  天风证券研究报告显示,血制品产业发展可以分为四个发展阶段,2019年是行业第四阶段的开始。原因在于:根据应收账款周转率等的变化,可以判断行业的库存消化已接近完成,未来企业要持续进行渠道建设、营销和学术推广,进而拉动终端纯销需求的增长。

  另外,2019 年初“上海新兴事件”之后预计行业会持续规范,一些品种和浆源少而管理不足的企业可能会被淘汰,资源更加向产品丰富、浆站多的头部企业集中,行业将在严监管下保持有序发展,因此,第四阶段的特点为:行业库存达到合理化水平,行业有望持续稳健增长。

  另外,沪上一位私募研究员称:“疫情出现以后,血制品需求旺盛,静丙和白蛋白都在疫情中得到大量使用,2020年整体采浆量大概率将有所下降,未来血制品的稀缺性增强,也就是说,补库存需求提升叠加稀缺性增强,使得血制品价格上涨,费用端也有望进一步缩减,最终将看到血制品企业盈利能力的增强。”

  一位私募基金经理表示,今年血制品行业步入新的发展阶段,中长期的价格和费用端都将改善,企业盈利能力有望进一步提升,而且从估值水平来看,相比于医疗生物其他细分赛道,血制品相关标的目前的估值仍具备上涨空间,投资机会值得关注。

  公私募大佬纷纷布局

  Choice数据显示,不少公私募大佬已经有所布局。

  公募基金二季报显示,张坤管理的易方达中小盘混合基金将华兰生物列为第6大重仓股,持股数量达2400万股,持股市值为11.82亿元,将天坛生物列为第5大重仓股,持股数量达2900万股,与此同时,张坤和祁禾共同管理的易方达新丝路灵活配置混合基金也持有华兰生物790万股。

  与此同时,刘格菘也买入了血制品概念股——健帆生物。数据显示,刘格菘管理的广发双擎升级混合基金将健帆生物列为第九大重仓股,持股数量达1284.05万股,持股市值为8.92亿元,与此同时,刘格菘和费逸共同管理的广发创新升级混合基金也持有健帆生物1011.71万股。

  另外,博雅生物一季报显示,冯柳在一季度就买入了该标的,并成为其第四大流通股东,持有1100万股,占总股本的比例为2.54%。

 

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责任编辑:陈悠然 SF104

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